T3外币核算以及汇兑损益的运用

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T3外币核算以及汇兑损益的运用

T3外币核算以及汇兑损益的运用

【问题现象】

A公司是一个新成立的贸易型企业,业务经常会涉及到国外企业,在银行存款中存在美元的外币存款且汇率每天都会发生变化,在T3中如何实现这业务?

【问题分析】

设置外币核算以及做汇兑损益结转。

【解决方案】

1. 在建账的时候启用外币核算:

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如果已经建立了账套可以demo(账套主管)的身份登录系统管理后点击账套下的修改,勾选上有无外币核算即可

2. 依次点击“基础设置”-“财务”-“外币种类”,输入币符、币名和记账汇率(6.5):

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3.依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,对银行科目-美元加上“外币核算”:

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4.填制有关外币核算的凭证:

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5.依次点击基础设置-财务-外币种类,输入月末调整汇率为6.2:

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6.设置好汇兑损失和收益入账科目为汇兑损益

点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“汇兑损益结转”点击旁边的放大镜:

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7.将凭证记账 :

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8.点击总账下的期末,再点击转账生成,选择汇兑损益结转,点击’是否结转’出现“Y”的标志:

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9. 点击’确定’出现汇兑损益试算表的界面:

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点击确定后生成凭证,保存即可:

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知识拓展:

汇兑损益的定义:是在各种外币业务的会计处理过程中,因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。

1.固定汇率:一国货币同另一国货币的兑换比率基本固定的汇率,固定汇率并非汇率完全固定不动,而是围绕一个相对固定的平价的上下限范围波动.在软件中使用固定汇率是月初一个记账汇率,月末一个调整汇率.

2.浮动汇率:一国货币同他国货币的兑换比率没有上下限波动幅度,而由外汇市场的供求关系自行决定.在软件中使用浮动汇率是每天一个记账汇率,月末一个调整汇率.

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